| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 惠升医药健康6个月持… | 0.5448 | 1.91% |
| 惠升惠远回报混合C | 0.7541 | 0.27% |
| 惠升惠远回报混合A | 0.7612 | 0.26% |
| 惠升优势企业一年持有… | 0.5154 | 0.21% |
| 惠升惠泽混合C | 0.8623 | 0.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -30.07元 |
| 本期利润 | 118.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1536元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -882.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1679元 |
| 期末基金资产净值 | 4371.77元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8321元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17.3元 |
| 本期利润 | -22.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.136元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -22.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.136元 |
| 期末基金资产净值 | 143.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.864元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.6% |
