惠升惠享启睿混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1557703.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
41108538.73 |
| 交易性金融资产 |
22432.95 |
| 股票投资 |
22432.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42688674.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
38287314.7 |
| 应付管理人报酬 |
9707.55 |
| 应付托管费 |
1617.94 |
| 应付销售服务费 |
6.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
38298646.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5734671.72 |
| 所有者权益合计 |
4390028.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
42688674.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12002868.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
66336928.26 |
| 股票投资 |
58247387.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8089540.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3996.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78343792.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5.91 |
| 应付管理人报酬 |
40385.65 |
| 应付托管费 |
6730.93 |
| 应付销售服务费 |
0.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99424.36 |
| 负债合计 |
146547.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94073609.63 |
| 所有者权益合计 |
78197244.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
78343792.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5036645.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
124449578.03 |
| 股票投资 |
111360447.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13089130.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
34460729.76 |
| 应收证券清算款 |
8913371.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
172860324.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
89158.52 |
| 应付托管费 |
14859.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97141.05 |
| 负债合计 |
201159.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200040599.45 |
| 所有者权益合计 |
172659165.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
172860324.88 |
