建信福泽安泰混合(FOF)C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-19.43元 |
本期利润 |
9.34元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0077元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.65% |
本期基金份额净值增长率 |
0.92% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
159.33元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2063元 |
期末基金资产净值 |
931.54元 |
期末基金份额净值 |
1.2063元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-4.32% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-46.48元 |
本期利润 |
-34.29元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0184元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.48% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.49% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
305.77元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1953元 |
期末基金资产净值 |
1871.2元 |
期末基金份额净值 |
1.1953元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-5.19% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
41.03元 |
本期利润 |
46.11元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0212元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.7% |
本期基金份额净值增长率 |
1.68% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
390.89元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2464元 |
期末基金资产净值 |
1977.32元 |
期末基金份额净值 |
1.2464元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.13% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-92.06元 |
本期利润 |
-97.67元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0494元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.95% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.77% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
536.52元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2258元 |
期末基金资产净值 |
2912.33元 |
期末基金份额净值 |
1.2258元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.77% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-34.09元 |
本期利润 |
38.67元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0244元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
本期基金份额净值增长率 |
1.94% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
452.24元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2851元 |
期末基金资产净值 |
2038.67元 |
期末基金份额净值 |
1.2851元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.94% |