建信福泽安泰混合(FOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
734296.4 |
| 存出保证金 |
56949.14 |
| 交易性金融资产 |
83192222.88 |
| 股票投资 |
4670.0 |
| 基金投资 |
78735861.92 |
| 债券投资 |
4451690.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-419.17 |
| 应收证券清算款 |
1422865.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2067.36 |
| 应收申购款 |
7133.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1887.34 |
| 资产总计 |
85696948.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
256074.19 |
| 应付管理人报酬 |
29655.42 |
| 应付托管费 |
7084.1 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
61.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168140.86 |
| 负债合计 |
461016.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71128119.76 |
| 所有者权益合计 |
85235931.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
85696948.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1303416.81 |
| 结算备付金 |
360485.9 |
| 存出保证金 |
38866.21 |
| 交易性金融资产 |
95062187.86 |
| 股票投资 |
394015.0 |
| 基金投资 |
79547285.34 |
| 债券投资 |
15120887.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1099254.24 |
| 应收证券清算款 |
1148.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
930.51 |
| 应收申购款 |
11446.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6433.66 |
| 资产总计 |
97884169.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
425384.81 |
| 应付管理人报酬 |
27525.84 |
| 应付托管费 |
8075.76 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
113.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135578.76 |
| 负债合计 |
596678.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77923568.62 |
| 所有者权益合计 |
97287490.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
97884169.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3545957.95 |
| 结算备付金 |
130384.1 |
| 存出保证金 |
31445.68 |
| 交易性金融资产 |
99958111.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
92816644.74 |
| 债券投资 |
7141467.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2094360.57 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11530.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4710.47 |
| 资产总计 |
105776501.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
197801.65 |
| 应付管理人报酬 |
36330.76 |
| 应付托管费 |
8581.61 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169550.14 |
| 负债合计 |
412264.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85861096.7 |
| 所有者权益合计 |
105364236.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
105776501.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1670903.3 |
| 结算备付金 |
181578.05 |
| 存出保证金 |
24145.77 |
| 交易性金融资产 |
113683317.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
106604754.49 |
| 债券投资 |
7078563.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3573941.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16784.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4753.03 |
| 资产总计 |
119155422.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
483889.94 |
| 应付赎回款 |
453991.85 |
| 应付管理人报酬 |
38331.49 |
| 应付托管费 |
9268.33 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139267.2 |
| 负债合计 |
1124749.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91801877.21 |
| 所有者权益合计 |
118030673.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
119155422.99 |
