名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信社会责任混合C | 1.456 | 4.45% |
建信社会责任混合A | 1.458 | 4.44% |
建信电子行业股票A | 0.7581 | 4.08% |
建信电子行业股票C | 0.7539 | 4.07% |
建信食品饮料行业股票… | 0.785 | 3.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信现金增利货币B | 0.515 | 1.90% |
建信现金增利货币C | 0.515 | 1.90% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5057 | 1.86% |
建信天添益货币A | 0.5025 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
兴全有机增长混合 | 0.62% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 964986.3 |
1.利息收入 | 27970.35 |
存款利息收入 | 9564.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-312711.38 |
股票投资收益 | 81865.62 |
基金投资收益 | -772192.39 |
债券投资收益 | 43148.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 334467.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1220874.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28852.45 |
减:二、费用 | 223975.39 |
1.管理人报酬 | 111848.3 |
2.托管费 | 39962.63 |
3.销售服务费 | 1.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8449.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8449.6 |
6.其他费用 | 63713.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
741010.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
741010.91 |
一、收入: | -1245045.32 |
1.利息收入 | 53660.44 |
存款利息收入 | 18511.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1921906.82 |
股票投资收益 | 315536.09 |
基金投资收益 | -4505062.48 |
债券投资收益 | 771675.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1495943.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
549312.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
73888.52 |
减:二、费用 | 671216.82 |
1.管理人报酬 | 342739.94 |
2.托管费 | 93045.95 |
3.销售服务费 | 3.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 62849.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 62849.81 |
6.其他费用 | 169108.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1916262.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1916262.14 |
一、收入: | 2175030.15 |
1.利息收入 | 22541.56 |
存款利息收入 | 6516.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1853742.9 |
股票投资收益 | -155044.03 |
基金投资收益 | 941539.26 |
债券投资收益 | 548315.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 518932.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
260398.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
38347.67 |
减:二、费用 | 332806.06 |
1.管理人报酬 | 180078.62 |
2.托管费 | 49462.52 |
3.销售服务费 | 1.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 12831.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12831.73 |
6.其他费用 | 87044.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1842224.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1842224.09 |
一、收入: | -8482029.96 |
1.利息收入 | 19428.01 |
存款利息收入 | 19428.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3035883.34 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -5496528.04 |
债券投资收益 | 107332.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2353312.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5544512.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
78938.31 |
减:二、费用 | 883028.86 |
1.管理人报酬 | 584907.58 |
2.托管费 | 112424.46 |
3.销售服务费 | 2.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 185694.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9365058.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9365058.82 |
一、收入: | -3671205.53 |
1.利息收入 | 9572.09 |
存款利息收入 | 9572.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1257437.67 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -2195021.22 |
债券投资收益 | 33227.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 904355.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2470869.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
47529.28 |
减:二、费用 | 511645.23 |
1.管理人报酬 | 357721.73 |
2.托管费 | 59146.46 |
3.销售服务费 | 0.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94776.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4182850.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4182850.76 |