名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
信澳博见成长一年定期… | 0.8571 | 1.83% |
信澳博见成长一年定期… | 0.8508 | 1.82% |
信澳星奕混合C | 0.7329 | 1.01% |
信澳星奕混合A | 0.7541 | 1.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧管家货币C | 0.472 | 1.80% |
信澳慧管家货币F | 0.4597 | 1.79% |
信澳慧理财货币A | 0.3913 | 1.74% |
信澳慧理财货币C | 0.3721 | 1.69% |
信澳慧管家货币B | 0.4324 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 896693.48 |
存出保证金 | 144505.34 |
交易性金融资产 | 203073903.77 |
股票投资 | 202461317.21 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 612586.56 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3281592.44 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 744.39 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 224758517.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6759859.16 |
应付赎回款 | 180625.71 |
应付管理人报酬 | 271894.83 |
应付托管费 | 45315.8 |
应付销售服务费 | 21017.95 |
应付税费 | 3.13 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 632781.75 |
负债合计 | 7911498.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 293134107.0 |
所有者权益合计 | 216847019.1 |
负债和所有者权益合计 | 224758517.43 |
资产: | |
银行存款 | 23747751.78 |
结算备付金 | 3026540.31 |
存出保证金 | 248914.56 |
交易性金融资产 | 284996525.78 |
股票投资 | 284716161.73 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 280364.05 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3826087.86 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 797.54 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 315846617.83 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3051093.61 |
应付赎回款 | 5712298.55 |
应付管理人报酬 | 373715.34 |
应付托管费 | 62285.9 |
应付销售服务费 | 30428.43 |
应付税费 | 1.01 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2239769.3 |
负债合计 | 11469592.14 |
所有者权益: | |
实收基金 | 347147488.72 |
所有者权益合计 | 304377025.69 |
负债和所有者权益合计 | 315846617.83 |
资产: | |
银行存款 | 17192419.7 |
结算备付金 | 1362003.9 |
存出保证金 | 229772.55 |
交易性金融资产 | 307986558.01 |
股票投资 | 307986558.01 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2030741.14 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 12639.71 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 328814135.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1641855.58 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 414950.87 |
应付托管费 | 69158.49 |
应付销售服务费 | 33678.83 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 692824.88 |
负债合计 | 2852468.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 370049523.32 |
所有者权益合计 | 325961666.36 |
负债和所有者权益合计 | 328814135.01 |