| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
| 长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
| 长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.426 | 1.76% |
| 长盛添利宝货币A | 0.3604 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 196808602.97元 |
| 本期利润 | 254451321.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0591元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 514840275.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0896元 |
| 期末基金资产净值 | 6865275755.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1949元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 85287767.87元 |
| 本期利润 | 120977029.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0336元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 319925779.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0671元 |
| 期末基金资产净值 | 5567752677.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1683元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33621598.86元 |
| 本期利润 | 29832035.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 111751495.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0432元 |
| 期末基金资产净值 | 2928751112.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1333元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5650836.6元 |
| 本期利润 | 10119700.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37456345.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0302元 |
| 期末基金资产净值 | 1386404777.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1188元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.66% |
