| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
| 长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
| 长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.426 | 1.76% |
| 长盛添利宝货币A | 0.3604 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 58730138.78 |
| 存出保证金 | 83680.14 |
| 交易性金融资产 | 13699008258.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13699008258.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10920000.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32370504.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 175.0 |
| 资产总计 | 13859299979.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3054151528.47 |
| 应付证券清算款 | 8802695.89 |
| 应付赎回款 | 9650436.02 |
| 应付管理人报酬 | 5170639.19 |
| 应付托管费 | 1723546.42 |
| 应付销售服务费 | 205070.66 |
| 应付税费 | 932195.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 312297.6 |
| 负债合计 | 3080948409.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9030198609.29 |
| 所有者权益合计 | 10778351569.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 13859299979.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17679979.74 |
| 结算备付金 | 50682724.37 |
| 存出保证金 | 3480241.84 |
| 交易性金融资产 | 11152392443.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11152392443.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12257278.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 250.0 |
| 资产总计 | 11236492918.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1472634991.67 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 21835660.63 |
| 应付管理人报酬 | 4849092.86 |
| 应付托管费 | 1616364.3 |
| 应付销售服务费 | 258354.29 |
| 应付税费 | 774478.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160081.87 |
| 负债合计 | 1502129023.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8342569907.39 |
| 所有者权益合计 | 9734363894.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 11236492918.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16947126.52 |
| 结算备付金 | 42973458.99 |
| 存出保证金 | 3423274.22 |
| 交易性金融资产 | 6379310731.78 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6379310731.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 51765434.44 |
| 应收证券清算款 | 14034445.48 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14492423.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 250.0 |
| 资产总计 | 6522947144.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1198521949.95 |
| 应付证券清算款 | 7012734.36 |
| 应付赎回款 | 7996613.66 |
| 应付管理人报酬 | 2885901.81 |
| 应付托管费 | 961967.25 |
| 应付销售服务费 | 138849.65 |
| 应付税费 | 616128.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 288771.37 |
| 负债合计 | 1218422916.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4685134304.18 |
| 所有者权益合计 | 5304524228.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 6522947144.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15027591.21 |
| 结算备付金 | 11068733.22 |
| 存出保证金 | 125475.05 |
| 交易性金融资产 | 3626860703.55 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3626860703.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10002739.73 |
| 应收证券清算款 | 9572678.61 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16272497.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3688930418.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 70003006.01 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 33126827.77 |
| 应付管理人报酬 | 1587542.33 |
| 应付托管费 | 529180.77 |
| 应付销售服务费 | 130982.36 |
| 应付税费 | 243060.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 143042.33 |
| 负债合计 | 105763641.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3207775627.91 |
| 所有者权益合计 | 3583166777.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 3688930418.91 |
