名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
太平价值增长股票A | 0.7049 | 0.64% |
太平价值增长股票C | 0.6931 | 0.62% |
太平改革红利精选 | 0.9577 | 0.22% |
太平先进制造混合发起… | 0.8703 | 0.21% |
太平先进制造混合发起… | 0.8686 | 0.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
太平日日鑫B | 0.5766 | 1.66% |
太平日日鑫A | 0.5108 | 1.41% |
太平日日金货币B | 0.3086 | 1.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3617483.73元 |
本期利润 | -2205137.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0179元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.76% |
本期基金份额净值增长率 | -1.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1270536.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0103元 |
期末基金资产净值 | 122771379.26元 |
期末基金份额净值 | 0.9944元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.56% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1693916.97元 |
本期利润 | 1366620.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0111元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.08% |
本期基金份额净值增长率 | 1.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2884318.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0234元 |
期末基金资产净值 | 126345610.05元 |
期末基金份额净值 | 1.0234元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 295248.93元 |
本期利润 | -8381.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0001元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.01% |
本期基金份额净值增长率 | 1.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1518098.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0123元 |
期末基金资产净值 | 124994302.62元 |
期末基金份额净值 | 1.0123元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.23% |