【太平安元债券A(015437)，太平安元债券A(015437)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
方正富邦保险主题指数(LOF)A	0.8310	2.47%
易方达中证家电龙头指数发起式C	0.9683	2.40%
易方达中证家电龙头指数发起式A	0.9709	2.39%
方正富邦保险主题指数(LOF)C	0.8260	2.35%
天弘国证龙头家电指数C	1.0149	2.26%
天弘国证龙头家电指数A	1.0242	2.25%
广发中证全指建筑材料指数A	0.7468	2.16%
广发中证全指建筑材料指数C	0.7449	2.15%
广发中证全指家用电器ETF联接A	1.1393	2.14%
广发中证全指家用电器ETF联接C	1.1263	2.14%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
太平价值增长股票A	0.7049	0.64%
太平价值增长股票C	0.6931	0.62%
太平改革红利精选	0.9577	0.22%
太平先进制造混合发起…	0.8703	0.21%
太平先进制造混合发起…	0.8686	0.20%
名称	万份收益	7日年化
中原英石货币B	0.9	16.70%
中原英石货币A	0.9	16.50%
太平日日鑫B	0.5766	1.66%
太平日日鑫A	0.5108	1.41%
太平日日金货币B	0.3086	1.15%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.40%
鹏华中证国防指数(LOF)A	0.09%
兴全有机增长混合	-0.30%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4374

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.52%	-0.07%	-0.38%	-0.85%	0.63%	0.36%	-0.49%	--
沪深300	-1.75%	-0.55%	-5.34%	-9.70%	-4.57%	-11.47%	-20.43%	-31.20%
同类平均 [债券型]	-0.31%	-0.30%	-0.95%	-2.33%	-0.13%	-0.87%	-3.89%	-1.70%
同类排名 [债券型]	389\|1100	440\|1225	549\|1214	482\|1182	507\|1131	454\|1036	288\|837	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中上	中上	中上	中上	中上	--

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-08-23	1.0095	1.0095	-0.02%
2024-08-22	1.0097	1.0097	0.04%
2024-08-21	1.0093	1.0093	-0.08%
2024-08-20	1.0101	1.0101	-0.06%
2024-08-19	1.0107	1.0107	0.05%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>太平安元债券A(015437)基金经理

陈晓:陈晓女士:中国国籍,南开大学精算学专业经济学硕士。2010年7月加入光大保德信基金管理有限公司,历任投资部研究助理、固定收益研究员、固定收益高级研究员。2014年1月先后担任光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理、光大保德信信用添益债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安和债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安祺债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安诚债券型证券投资基金基金经理、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金基金经理、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年11月加入太平基金管理有限公司,现任固定收益投资部总监。2019年3月29日至2020年4月15日担任太平恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月29日起担任太平睿盈混合型证券投资基金基金经理。2020年9月17日起担任太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月10日起担任太平睿安混合型证券投资基金基金经理。2021年4月22日起担任太平丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月17日起担任太平睿享混合型证券投资基金基金经理。2021年12月21日起担任太平睿庆混合型证券投资基金基金经理。2022年5月5日起担任太平安元债券型证券投资基金基金经理。

苏大明:苏大明先生:中国国籍,格罗宁根大学金融学硕士。2012年起先后在大公国际资信评估有限公司、长江养老保险股份有限公司从事信用评估研究相关工作。2016年4月加入太平基金管理有限公司。2018年9月1日至2020年4月13日担任太平惠理紫金1号沪港深资产管理计划投资经理。2021年9月24日起担任太平睿盈混合型证券投资基金基金经理助理。2021年9月24日起担任太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理。2021年9月24日起担任太平丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理。2024年1月11日起担任太平安元债券型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：1.16%
前5大债券持仓占比：1.75%

持有份额

截至2024-06-30 太平安元债券A期末总份额为0.99亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.00亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
600941	中国移动	0.00	26.88	0.27%
601009	南京银行	2.00	20.78	0.21%
601899	紫金矿业	1.00	17.57	0.17%
688169	石头科技	0.00	15.70	0.16%
002050	三花智控	0.00	15.26	0.15%
605183	确成股份	0.00	12.37	0.12%
601601	中国太保	0.00	8.36	0.08%

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.百嘉百臻利…	50.42%
2.百嘉百臻利…	50.41%
3.恒生前海恒…	49.43%
4.恒生前海恒…	49.29%
5.申万菱信安…	36.32%
6.申万菱信安…	35.95%
7.国联安增祺…	33.44%
8.圆信永丰聚…	6.03%
9.华夏鼎庆一…	5.97%
5204.太平安元债…	-0.85%

名称	增长率
1.恒生前海恒…	47.41%
2.金信民富债…	46.63%
3.恒生前海恒…	46.05%
4.金信民富债…	44.64%
5.湘财鑫睿债…	37.71%
6.湘财鑫睿债…	37.46%
7.国联安增祺…	34.94%
8.南方兴利半…	24.84%
9.兴业安弘3…	14.62%
4923.太平安元债…	0.63%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	79.72%
2.同泰恒利纯…	77.06%
3.湘财鑫利纯…	46.24%
4.湘财鑫利纯…	46.23%
5.国联安增祺…	38.35%
6.南方兴利半…	27.07%
7.平安惠复纯…	25.31%
8.平安惠复纯…	25.15%
9.淳厚稳鑫债…	17.93%
4577.太平安元债…	0.36%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	731.91%
2.南方宝元债…	602.64%
3.长盛全债指…	385.02%
4.东方臻宝纯…	371.47%
5.富国天利增…	347.40%
6.永赢双利债…	260.70%
7.金信民兴债…	257.36%
8.易方达安心…	254.42%
9.易方达增强…	253.89%
5629.太平安元债…	0.95%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	1.29%	1.06%	-0.68%	-2.17%	-0.89%	2.01%	0.59%	-0.29%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [债券型]	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%
同类排名 [债券型]	391\|1208	420\|1173	644\|1121	856\|1075	809\|1035	325\|995	77\|955	158\|895
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中下	落后	落后	中上	领先	领先

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.77%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	0.72%	-4.99%	--	--	--	--	--	--
同类排名 [债券型]	736\|1121	--	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	--	--	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
陈晓	2022-05-05	至今	2年零113天	0.95%
苏大明	2024-01-11	至今	227天	1.52%
甘源	2022-05-05	2024-01-11	1年零251天	0.45%