| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信食品饮料行业股票… | 0.9006 | 2.34% |
| 建信食品饮料行业股票… | 0.8912 | 2.34% |
| 建信弘利灵活配置混合… | 1.4221 | 2.14% |
| 建信弘利灵活配置混合… | 1.4153 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5176 | 2.00% |
| 建信现金增利货币C | 0.5154 | 1.89% |
| 建信现金增利货币B | 0.5151 | 1.89% |
| 建信天添益货币A | 0.502 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.32% | -2.05% | -5.23% | -2.90% | 1.88% | -17.31% | -29.99% | -- |
| 沪深300 | 3.97% | 1.52% | -0.43% | -1.25% | 9.04% | -8.95% | -17.98% | -31.14% |
| 同类平均[混合型] | -4.14% | 0.30% | -2.74% | -2.14% | 1.98% | -12.60% | -19.49% | -24.77% |
| 同类排名[混合型] |
435|676 | 579|684 | 556|684 | 440|682 | 365|678 | 471|646 | 471|619 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-18 | 1.0085 | 1.2635 | 0.33% | |
| 2024-07-17 | 1.0052 | 1.2602 | -1.77% | |
| 2024-07-16 | 1.0233 | 1.2783 | 0.64% | |
| 2024-07-15 | 1.0168 | 1.2718 | -0.83% | |
| 2024-07-12 | 1.0253 | 1.2803 | -0.42% |
截至2024-06-30 建信优化配置混合C期末总份额为0.14亿份，相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.04亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600133 | 东湖高新 | 708.00 | 8508.86 | 6.10% |
| 600188 | 兖矿能源 | 351.00 | 8370.14 | 6.00% |
| 601901 | 方正证券 | 707.00 | 5787.35 | 4.15% |
| 688349 | 三一重能 | 192.00 | 5308.06 | 3.80% |
| 688169 | 石头科技 | 15.00 | 5148.04 | 3.69% |
| 600845 | 宝信软件 | 125.00 | 4744.51 | 3.40% |
| 603773 | 沃格光电 | 150.00 | 4365.92 | 3.13% |
| 002371 | 北方华创 | 12.00 | 3740.54 | 2.68% |
| 300750 | 宁德时代 | 19.00 | 3691.01 | 2.64% |
| 300433 | 蓝思科技 | 269.00 | 3671.34 | 2.63% |
