名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.503 | 1.72% |
申万菱信收益宝货币E | 0.4921 | 1.68% |
申万菱信收益宝货币A | 0.44 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -127027.68元 |
本期利润 | -21074.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0039元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.4% |
本期基金份额净值增长率 | -0.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -134754.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0254元 |
期末基金资产净值 | 5186948.83元 |
期末基金份额净值 | 0.9789元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.11% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -41323.58元 |
本期利润 | -91193.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0215元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.16% |
本期基金份额净值增长率 | -1.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -92733.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0172元 |
期末基金资产净值 | 5307296.67元 |
期末基金份额净值 | 0.9828元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.72% |