| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
| 招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.503 | 1.72% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4921 | 1.68% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.44 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | 100437.9 |
| 结算备付金 | 36375.2 |
| 存出保证金 | 9052.95 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 145866.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 31.0 |
| 应付管理人报酬 | 516.32 |
| 应付托管费 | 103.28 |
| 应付销售服务费 | 12.57 |
| 应付税费 | 1.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 63731.0 |
| 负债合计 | 64395.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 77666.81 |
| 所有者权益合计 | 81470.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 145866.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10201.93 |
| 结算备付金 | 94603.34 |
| 存出保证金 | 23180.33 |
| 交易性金融资产 | 24245384.28 |
| 股票投资 | 4378239.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19867145.28 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 24373369.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1800472.02 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9.75 |
| 应付管理人报酬 | 9229.07 |
| 应付托管费 | 1845.82 |
| 应付销售服务费 | 2838.05 |
| 应付税费 | 1727.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103489.63 |
| 负债合计 | 1919612.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22967480.44 |
| 所有者权益合计 | 22453757.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 24373369.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 120141.48 |
| 结算备付金 | 166069.31 |
| 存出保证金 | 39729.43 |
| 交易性金融资产 | 41262089.03 |
| 股票投资 | 1671100.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 39590989.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30529147.59 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 72117176.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 15275.74 |
| 应付托管费 | 3055.16 |
| 应付销售服务费 | 5206.52 |
| 应付税费 | 727.4 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 72503.95 |
| 负债合计 | 96768.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 73322979.38 |
| 所有者权益合计 | 72020408.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 72117176.84 |
