| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
| 招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.503 | 1.72% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4921 | 1.68% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.44 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 158701.01 |
| 1.利息收入 | 46231.98 |
| 存款利息收入 | 3972.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-344496.09 |
| 股票投资收益 | -768295.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 399521.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24278.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
451957.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5007.76 |
| 减：二、费用 | 214169.16 |
| 1.管理人报酬 | 72532.79 |
| 2.托管费 | 14506.51 |
| 3.销售服务费 | 23749.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18107.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18107.1 |
| 6.其他费用 | 84302.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55468.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55468.15 |
| 一、收入： | -250563.84 |
| 1.利息收入 | 213163.11 |
| 存款利息收入 | 108446.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-54348.27 |
| 股票投资收益 | -458743.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 390328.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14066.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-437396.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28018.31 |
| 减：二、费用 | 266173.96 |
| 1.管理人报酬 | 122156.76 |
| 2.托管费 | 24431.44 |
| 3.销售服务费 | 43935.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5634.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5634.18 |
| 6.其他费用 | 69371.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-516737.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-516737.8 |
