名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金华证清洁能源指数… | 0.4198 | 1.43% |
中金华证清洁能源指数… | 0.4179 | 1.43% |
中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中金现金管家B | 0.4513 | 1.61% |
中金现金管家C | 0.3883 | 1.38% |
中金现金管家A | 0.3858 | 1.37% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7286420.59元 |
本期利润 | -19034968.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.205元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.62% |
本期基金份额净值增长率 | -20.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -9303179.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1663元 |
期末基金资产净值 | 46638153.12元 |
期末基金份额净值 | 0.8337元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -16.63% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -321238.15元 |
本期利润 | -5625284.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0512元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.88% |
本期基金份额净值增长率 | -4.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 274686.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0027元 |
期末基金资产净值 | 100960801.73元 |
期末基金份额净值 | 1.0027元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.27% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 776129.68元 |
本期利润 | 3767966.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0358元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.43% |
本期基金份额净值增长率 | 4.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1141157.82元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0111元 |
期末基金资产净值 | 107150618.71元 |
期末基金份额净值 | 1.0467元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.67% |