中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
102671344.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
97183169.28 |
| 债券投资 |
5488175.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2595970.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
108891898.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3098605.59 |
| 应付管理人报酬 |
93191.65 |
| 应付托管费 |
13978.76 |
| 应付销售服务费 |
16536.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185000.0 |
| 负债合计 |
3407312.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
126055839.9 |
| 所有者权益合计 |
105484585.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
108891898.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22349119.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
193287901.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
180631132.89 |
| 债券投资 |
12656768.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
78778.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
215715799.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11060239.01 |
| 应付管理人报酬 |
168685.24 |
| 应付托管费 |
25302.78 |
| 应付销售服务费 |
33748.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6438059.85 |
| 负债合计 |
17726035.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
197006797.4 |
| 所有者权益合计 |
197989764.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
215715799.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7008899.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
219198299.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
206675611.06 |
| 债券投资 |
12522688.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
663879.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
226871078.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1442924.79 |
| 应付管理人报酬 |
190122.86 |
| 应付托管费 |
28518.43 |
| 应付销售服务费 |
35023.25 |
| 应付税费 |
52872.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185000.0 |
| 负债合计 |
1934461.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
214615777.6 |
| 所有者权益合计 |
224936617.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
226871078.66 |
