浦银安盛普裕一年定开债券主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
69721442.01元 |
本期利润 |
104082472.89元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0249元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.45% |
本期基金份额净值增长率 |
2.94% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
63149050.1元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0243元 |
期末基金资产净值 |
2681129673.38元 |
期末基金份额净值 |
1.0304元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.58% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
37416465.53元 |
本期利润 |
71296029.29元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0121元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.2% |
本期基金份额净值增长率 |
1.68% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
30844073.62元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0119元 |
期末基金资产净值 |
2648343229.78元 |
期末基金份额净值 |
1.0178元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.3% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
159589490.2元 |
本期利润 |
128313701.14元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.016元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
128313701.14元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.016元 |
期末基金资产净值 |
8127339438.11元 |
期末基金份额净值 |
1.016元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.6% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
53952429.53元 |
本期利润 |
52880840.59元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0066元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.66% |
本期基金份额净值增长率 |
0.66% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
52880840.59元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0066元 |
期末基金资产净值 |
8051906577.56元 |
期末基金份额净值 |
1.0066元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.66% |