浦银安盛普裕一年定开债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3748170354.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3748170354.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3748903175.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1066562890.79 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
679353.13 |
| 应付托管费 |
226451.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
304807.5 |
| 负债合计 |
1067773502.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2601999647.07 |
| 所有者权益合计 |
2681129673.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
3748903175.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2423053.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2266915729.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2266915729.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
380060552.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2649399334.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
651904.0 |
| 应付托管费 |
217301.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186899.73 |
| 负债合计 |
1056105.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2601999647.07 |
| 所有者权益合计 |
2648343229.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
2649399334.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6792654.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9289837183.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9289837183.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9296629838.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1166211023.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2063947.74 |
| 应付托管费 |
687982.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
327446.3 |
| 负债合计 |
1169290400.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7999025736.97 |
| 所有者权益合计 |
8127339438.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
9296629838.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
698851.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
62057.09 |
| 交易性金融资产 |
9631376876.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9631376876.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9632137785.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1577410789.22 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1983116.94 |
| 应付托管费 |
661038.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176262.66 |
| 负债合计 |
1580231207.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7999025736.97 |
| 所有者权益合计 |
8051906577.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
9632137785.35 |
