名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛中证光伏产业… | 0.4024 | 1.33% |
浦银安盛中证光伏产业… | 0.478 | 1.25% |
浦银安盛中证光伏产业… | 0.4806 | 1.24% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.719 | 1.21% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.8702 | 1.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日盈货币B | 0.6065 | 1.79% |
浦银安盛日日丰B | 0.4774 | 1.76% |
浦银安盛货币B | 0.4442 | 1.66% |
浦银安盛日日丰A | 0.4392 | 1.62% |
浦银日日鑫B | 0.4319 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 134334616.85 |
1.利息收入 | 1823760.06 |
存款利息收入 | 118243.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
98149825.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 98149825.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
34361030.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 30252143.96 |
1.管理人报酬 | 12864117.73 |
2.托管费 | 4288039.32 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 12817786.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12817786.91 |
6.其他费用 | 282200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
104082472.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
104082472.89 |
一、收入: | 90968502.2 |
1.利息收入 | 1126853.24 |
存款利息收入 | 113120.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
55962085.2 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 55962085.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
33879563.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 19672472.91 |
1.管理人报酬 | 8845025.6 |
2.托管费 | 2948341.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7739010.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7739010.97 |
6.其他费用 | 140094.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
71296029.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
71296029.29 |
一、收入: | 165446896.74 |
1.利息收入 | 6623985.48 |
存款利息收入 | 2141169.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
190098700.32 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 190098700.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-31275789.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 37133195.6 |
1.管理人报酬 | 18670091.96 |
2.托管费 | 6223364.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11974939.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11974939.61 |
6.其他费用 | 264800.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
128313701.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
128313701.14 |
一、收入: | 63830716.2 |
1.利息收入 | 6590539.4 |
存款利息收入 | 2133579.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
58311765.74 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 58311765.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1071588.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10949875.61 |
1.管理人报酬 | 6397623.48 |
2.托管费 | 2132541.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2336307.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2336307.04 |
6.其他费用 | 83403.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
52880840.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
52880840.59 |