名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.8343 | 6.20% |
西部利得聚禾混合C | 0.8312 | 6.18% |
西部利得新动力混合A | 1.6224 | 3.86% |
西部利得新动力混合C | 1.5922 | 3.86% |
西部利得策略优选混合… | 0.987 | 3.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
西部利得天添金货币B | 0.483 | 1.80% |
西部利得天添富货币B | 0.4533 | 1.79% |
西部利得天添金货币A | 0.4172 | 1.55% |
西部利得天添富货币A | 0.3878 | 1.55% |
西部利得天添鑫货币B | 0.4259 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12705279.8元 |
本期利润 | 6576984.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1089元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.44% |
本期基金份额净值增长率 | -5.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -7363085.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1517元 |
期末基金资产净值 | 41178345.7元 |
期末基金份额净值 | 0.8483元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -15.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 23905945.34元 |
本期利润 | 22626871.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3106元 |
本期加权平均净值利润率 | 29.07% |
本期基金份额净值增长率 | 31.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4800645.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0998元 |
期末基金资产净值 | 56603615.25元 |
期末基金份额净值 | 1.1763元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.63% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -21786804.46元 |
本期利润 | -13462727.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1167元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.0% |
本期基金份额净值增长率 | -10.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -20312383.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1932元 |
期末基金资产净值 | 93970854.92元 |
期末基金份额净值 | 0.8937元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -10.63% |