中信建投景安债券C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
85.54元 |
本期利润 |
111.66元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0224元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.46% |
本期基金份额净值增长率 |
2.54% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-360.06元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0808元 |
期末基金资产净值 |
4117.54元 |
期末基金份额净值 |
0.9243元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-7.57% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
57.86元 |
本期利润 |
76.13元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0144元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-416.34元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0868元 |
期末基金资产净值 |
4395.25元 |
期末基金份额净值 |
0.9164元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-8.36% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
58066.0元 |
本期利润 |
53311.0元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.011元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.1% |
本期基金份额净值增长率 |
-9.86% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-656.86元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0986元 |
期末基金资产净值 |
6006.93元 |
期末基金份额净值 |
0.9014元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-9.86% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
57957.7元 |
本期利润 |
53202.22元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.003元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.3% |
本期基金份额净值增长率 |
-10.6% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-4017.7元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.106元 |
期末基金资产净值 |
33882.69元 |
期末基金份额净值 |
0.894元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-10.6% |