| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投低碳成长混合… | 0.4985 | 2.78% |
| 中信建投低碳成长混合… | 0.4934 | 2.77% |
| 中信建投北交所精选两… | 0.7902 | 1.54% |
| 中信建投北交所精选两… | 0.7842 | 1.54% |
| 中信建投智信物联网A | 1.1625 | 1.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.4734 | 1.74% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4587 | 1.67% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.4083 | 1.49% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.407 | 1.49% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.4072 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 84673822.26 |
| 1.利息收入 | 4947169.24 |
| 存款利息收入 | 1247435.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71957331.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71957331.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7769320.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.35 |
| 减：二、费用 | 15293023.34 |
| 1.管理人报酬 | 8365327.38 |
| 2.托管费 | 2788442.51 |
| 3.销售服务费 | 14.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3883006.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3883006.92 |
| 6.其他费用 | 256232.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69380798.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69380798.92 |
| 一、收入： | 63218012.66 |
| 1.利息收入 | 2858478.12 |
| 存款利息收入 | 834353.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50430662.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50430662.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9928870.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.35 |
| 减：二、费用 | 9253905.37 |
| 1.管理人报酬 | 5247681.68 |
| 2.托管费 | 1749227.22 |
| 3.销售服务费 | 7.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2121788.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2121788.11 |
| 6.其他费用 | 135200.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53964107.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53964107.29 |
| 一、收入： | 68260240.77 |
| 1.利息收入 | 11117292.29 |
| 存款利息收入 | 1838373.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59989018.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59989018.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2846130.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59.98 |
| 减：二、费用 | 12262913.92 |
| 1.管理人报酬 | 8895386.25 |
| 2.托管费 | 2965128.74 |
| 3.销售服务费 | 10403.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 186469.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 186469.58 |
| 6.其他费用 | 205526.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55997326.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55997326.85 |
| 一、收入： | 22865782.89 |
| 1.利息收入 | 7310526.05 |
| 存款利息收入 | 849247.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15890009.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15890009.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-334753.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.3 |
| 减：二、费用 | 4156843.71 |
| 1.管理人报酬 | 3022220.21 |
| 2.托管费 | 1007406.75 |
| 3.销售服务费 | 10386.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 63111.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 63111.46 |
| 6.其他费用 | 53718.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18708939.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18708939.18 |
