中信建投景安债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022年12月15日

1 公告基本信息

基金名称 中信建投景安债券型证券投资基金

基金简称 中信建投景安债券

基金主代码 015410

基金合同生效日 2022年04月20日

基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募
公告依据 集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法
律法规以及《中信建投景安债券型证券投资基
金基金合同》、《中信建投景安债券型证券投
资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2022年12月13日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2022年度第一次分红

下属各类别基金的基金简称 中信建投景安债券A 中信建投景安债券C

下属各类别基金的交易代码 015410 015411

基准日下属各类别

基金份额净值（单 1.0107 0.8991

位:人民币元）

截止基 基准日下属各类别

准日下 基金可供分配利润 40,721,981.04 -794.55

属各类 （单位:人民币元）
别基金
的相关 截止基准日下属各

指标 类别基金按照基金

合同约定的分红比 - -

例计算的应分配金

额（单位：人民币元）

本次下属各类别基金分红方 0.1 -

案（单位:元/10份基金份额）

截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数；《中信建投景安债券型证券投资基金基金合同》无收益分配比例的限制。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年12月16日

除息日 2022年12月16日

现金红利发放日 2022年12月19日

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全

体份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按2022

年12月16日除息后的基金份额净值计算确定，注册

红利再投资相关事项的 登记人将于2022年12月19日对红利再投资的基金

说明 份额进行确认，本次红利再投资所得份额的持有期

限自2022年12月19日开始计算，2022年12月20日起

投资者可以查询确认情况及赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投

资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的

投资者其由红利所转投的基金份额免收申购费用。

注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于2022年12月19日自基金托管账户划出,基金管理人将于2022年12月19日将红利款划入销售机构账户。
3 其他需要提示的事项

（1）对于选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所得以2022年12月16日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。

（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
（3）投资者可以在基金工作日的交易时间内到销售机构网站或营业网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准，在权益登记日及以后的修改对本次分红无效。投资者希望修改分红方式的，请务必在2022年12月15日15:00之前到销售机构网站或营业网点办理分红方式变更手续。

（4）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。基金
者自负”原则，请投资者认真阅读《中信建投景安债券型证券投资基金基金合同》、《中信建投景安债券型证券投资基金招募说明书》等基金法律文件。因分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金份额净值调整至1元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。

（5）销售机构及咨询方式

1）中信银行股份有限公司

网址：www.citicbank.com

联系电话：95558

2）平安银行股份有限公司

网址：http://bank.pingan.com

联系电话：95511

3）宁波银行股份有限公司

网址：www.nbcb.com.cn

联系电话：95574

4）腾安基金销售（深圳）有限公司

网址：www.txfund.com

联系电话：4000-890-555

5）上海天天基金销售有限公司

网址：www.1234567.com.cn

联系电话：95021、400-1818-188

6）上海好买基金销售有限公司

网址：www.howbuy.com

联系电话：400-700-9665

7）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

网址：www.fund123.cn

联系电话：95188-8

8）上海长量基金销售有限公司

网址：www.erichfund.com

联系电话：400-820-2899

9）浙江同花顺基金销售有限公司
网址：www.5ifund.com
联系电话：952555
10）北京创金启富基金销售有限公司
网址：www.5irich.com
联系电话：010-66154828
11）北京中植基金销售有限公司
网址：www.zzfund.com
联系电话：400-8180-888
12）北京汇成基金销售有限公司
网址：www.hcjijin.com
联系电话：400-619-9059
13）上海万得基金销售有限公司
网址：www.520fund.com.cn
联系电话：400-799-1888
14）上海联泰基金销售有限公司
网址：www.66liantai.com
联系电话：400-118-1188
15）泰信财富基金销售有限公司
网址：www.taixincf.com
联系电话：400-004-8821
16）上海基煜基金销售有限公司
网址：www.jiyufund.com.cn
联系电话：400-820-5369
17）上海攀赢基金销售有限公司
网址：www.pytz.cn
联系电话：021-68889082
18）上海陆金所基金销售有限公司
网址：www.lufunds.com

联系电话：400-821-9031
19）珠海盈米基金销售有限公司
网址：www.yingmi.cn
联系电话：020-89629066
20）中信期货有限公司
网址：www.citicsf.com
联系电话：400-990-8826
21）中信建投证券股份有限公司
网址：www.csc108.com
联系电话：95587、4008-888-108
22）中信证券股份有限公司
网址：www.cs.ecitic.com
联系电话：95548
23）中信证券（山东）有限责任公司
网址：http://sd.citics.com
联系电话：95548
24）中信证券华南股份有限公司
网址：www.gzs.com.cn
联系电话：95548
25）招商银行股份有限公司招赢通
网址：http://fi.cmbchina.com
联系电话：95555
26）中信建投基金管理有限公司
网址：www.cfund108.com
联系电话：4009-108-108

中信建投基金管理有限公司
2022年12月15日
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