名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
中信建投山西国企债A | 1.1035 | 0.51% |
中信建投山西国企债C | 1.0891 | 0.51% |
中信建投沪深300指… | 0.8737 | 0.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信建投凤凰货币B | 0.4601 | 1.72% |
中信建投添鑫宝D | 0.4273 | 1.62% |
中信建投凤凰货币A | 0.3969 | 1.48% |
中信建投凤凰货币C | 0.3945 | 1.48% |
中信建投添鑫宝C | 0.3773 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 84673822.26 |
1.利息收入 | 4947169.24 |
存款利息收入 | 1247435.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
71957331.01 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 71957331.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7769320.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1.35 |
减:二、费用 | 15293023.34 |
1.管理人报酬 | 8365327.38 |
2.托管费 | 2788442.51 |
3.销售服务费 | 14.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3883006.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3883006.92 |
6.其他费用 | 256232.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
69380798.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
69380798.92 |
一、收入: | 63218012.66 |
1.利息收入 | 2858478.12 |
存款利息收入 | 834353.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
50430662.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 50430662.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9928870.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1.35 |
减:二、费用 | 9253905.37 |
1.管理人报酬 | 5247681.68 |
2.托管费 | 1749227.22 |
3.销售服务费 | 7.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2121788.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2121788.11 |
6.其他费用 | 135200.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
53964107.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
53964107.29 |
一、收入: | 68260240.77 |
1.利息收入 | 11117292.29 |
存款利息收入 | 1838373.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
59989018.97 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 59989018.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2846130.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
59.98 |
减:二、费用 | 12262913.92 |
1.管理人报酬 | 8895386.25 |
2.托管费 | 2965128.74 |
3.销售服务费 | 10403.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 186469.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 186469.58 |
6.其他费用 | 205526.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
55997326.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
55997326.85 |
一、收入: | 22865782.89 |
1.利息收入 | 7310526.05 |
存款利息收入 | 849247.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15890009.88 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15890009.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-334753.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.3 |
减:二、费用 | 4156843.71 |
1.管理人报酬 | 3022220.21 |
2.托管费 | 1007406.75 |
3.销售服务费 | 10386.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 63111.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 63111.46 |
6.其他费用 | 53718.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18708939.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18708939.18 |