嘉实90天滚动持有短债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5220145.94 |
| 存出保证金 |
966790.0 |
| 交易性金融资产 |
3297464239.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3297464239.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45782587.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3351042666.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
454633389.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
434076.17 |
| 应付托管费 |
108519.05 |
| 应付销售服务费 |
305813.03 |
| 应付税费 |
145767.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350609.86 |
| 负债合计 |
455978175.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2747315583.67 |
| 所有者权益合计 |
2895064491.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
3351042666.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
265690.36 |
| 结算备付金 |
3749037.81 |
| 存出保证金 |
192811.0 |
| 交易性金融资产 |
710550243.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
710550243.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3421607.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
718179390.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
197578215.59 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25.33 |
| 应付管理人报酬 |
62877.61 |
| 应付托管费 |
15719.41 |
| 应付销售服务费 |
31466.35 |
| 应付税费 |
19860.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205028.9 |
| 负债合计 |
197913194.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
501039904.5 |
| 所有者权益合计 |
520266195.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
718179390.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4947014.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
108271221.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
108271221.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
93831.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
113312067.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17302920.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26229.17 |
| 应付托管费 |
6557.27 |
| 应付销售服务费 |
206.82 |
| 应付税费 |
5374.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176462.59 |
| 负债合计 |
17517750.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94351387.65 |
| 所有者权益合计 |
95794316.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
113312067.01 |
