为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 嘉实90天滚动持有短债C (015405)
点赞|评论

嘉实90天滚动持有短债C

015405
基金类型:债券型|中低风险     成立日期:2022-06-17     基金规模:53.29亿份     基金经理: 李曈 
基金全称:嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金     基金管理人:嘉实基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.03%
  • 近一月增长率
    0.19%
  • 近一季增长率
    0.68%
  • 近半年增长率
    1.50%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
诺安精选价值混合 0.9791 6.02%
嘉实互融精选股票A 1.0583 5.36%
湘财医药健康混合A 1.1041 5.36%
湘财医药健康混合C 1.1046 5.36%
东方周期优选灵活配置混合A 0.8172 5.35%
汇添富健康生活一年持有混合A 0.8740 5.17%
汇添富健康生活一年持有混合C 0.8626 5.17%
汇丰晋信医疗先锋混合A 0.4855 5.13%
汇丰晋信医疗先锋混合C 0.4783 5.12%
鹏华医药科技股票A 0.9745 5.11%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
嘉实互融精选股票A 1.0583 5.36%
嘉实互融精选股票C 1.0551 5.35%
嘉实上证科创板生物医… 0.7975 4.43%
嘉实上证科创板生物医… 0.9315 4.17%
嘉实上证科创板生物医… 0.9312 4.16%
名称 万份收益 7日年化
嘉实快线货币C 1.1002 4.03%
嘉实快线货币B 1.0942 3.99%
嘉实增益宝货币A 0.4829 1.81%
嘉实货币B 0.4482 1.80%
嘉实快线货币A 0.4418 1.75%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.19%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.49%
兴全有机增长混合 0.36%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4709
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 1.55% 0.03% 0.19% 0.68% 1.50% 3.00% 6.82% --
沪深300 1.32% -0.88% -5.11% -2.98% 2.51% -12.00% -23.69% -32.54%
同类平均
[债券型]
1.92% 0.06% 0.28% 0.85% 1.89% 3.38% 6.23% 10.03%
同类排名
[债券型]
606|831 448|863 611|860 606|848 618|832 444|766 127|604 --
四分位排名
[债券型]

中下

中下

中下

中下

中下

中下

领先
--
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-05
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-07-05 1.0692 1.0692 -0.01%
2024-07-04 1.0693 1.0693 0.01%
2024-07-03 1.0692 1.0692 0.02%
2024-07-02 1.069 1.069 0.02%
2024-07-01 1.0688 1.0688 -0.02%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
众禄投顾
更多>>嘉实90天滚动持有短债C(015405)基金经理
李曈:李曈先生:硕士研究生,具有基金从业资格。曾任中国建设银行金融市场部、机构业务部业务经理。2014年12月加入嘉实基金管理有限公司,现任固收投研体系基金经理。2015年5月14日至2018年11月2日任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理、2015年5月14日至2020年6月4日任嘉实安心货币市场基金基金经理、2016年1月28日至2020年6月11日任嘉实货币市场基金基金经理、2016年1月28日至2020年5月29日任嘉实活期宝货币市场基金基金经理、2016年4月21日至2020年5月29日任嘉实快线货币市场基金基金经理、2016年12月22日至2020年6月4日任嘉实现金宝货币市场基金基金经理、2017年5月25日至2020年6月4日任嘉实增益宝货币市场基金基金经理、2017年5月25日至2020年7月25日任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理、2017年5月25日至2020年6月11日任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2019年9月26日至2021年7月27日任嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金基金经理、2015年1月28日至今任嘉实活钱包货币市场基金基金基金经理、2017年4月13日至今任嘉实现金添利货币市场基金基金经理、2017年5月24日至2022年3月29日任嘉实超短债证券投资基金基金经理、2019年1月24日至今任嘉实中短债债券型证券投资基金基金经理、2021年7月24日至今任嘉实活期宝货币市场基金基金经理。2021年8月25日至今任嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月15日至今任嘉实短债债券型证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:17.21%

持有份额

截至2024-03-31 嘉实90天滚动持有短债C期末总份额为53.29亿份,相比增加33.89亿份 (本季申购数为42.56亿份,赎回数为8.67亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
最新问答
  • 暂无数据
众禄基金app
众禄微信公众号