名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
嘉实互融精选股票C | 1.0551 | 5.35% |
嘉实上证科创板生物医… | 0.7975 | 4.43% |
嘉实上证科创板生物医… | 0.9315 | 4.17% |
嘉实上证科创板生物医… | 0.9312 | 4.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.4829 | 1.81% |
嘉实货币B | 0.4482 | 1.80% |
嘉实快线货币A | 0.4418 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.55% | 0.03% | 0.19% | 0.68% | 1.50% | 3.00% | 6.82% | -- |
沪深300 | 1.32% | -0.88% | -5.11% | -2.98% | 2.51% | -12.00% | -23.69% | -32.54% |
同类平均[债券型] | 1.92% | 0.06% | 0.28% | 0.85% | 1.89% | 3.38% | 6.23% | 10.03% |
同类排名[债券型] |
606|831 | 448|863 | 611|860 | 606|848 | 618|832 | 444|766 | 127|604 | -- |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-05 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-05 | 1.0692 | 1.0692 | -0.01% | |
2024-07-04 | 1.0693 | 1.0693 | 0.01% | |
2024-07-03 | 1.0692 | 1.0692 | 0.02% | |
2024-07-02 | 1.069 | 1.069 | 0.02% | |
2024-07-01 | 1.0688 | 1.0688 | -0.02% |
截至2024-03-31 嘉实90天滚动持有短债C期末总份额为53.29亿份,相比增加33.89亿份 (本季申购数为42.56亿份,赎回数为8.67亿份)