名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实信息产业股票发起… | 0.9431 | 3.69% |
嘉实信息产业股票发起… | 0.9524 | 3.69% |
嘉实中证全指集成电路… | 1.0138 | 3.68% |
嘉实中证芯片产业指数… | 0.6523 | 3.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4759 | 1.81% |
嘉实增益宝货币A | 0.4713 | 1.78% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
兴全有机增长混合 | 0.62% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 97409420.98 |
1.利息收入 | 261660.45 |
存款利息收入 | 220652.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
96307738.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 98828364.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -2520625.34 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
840021.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 19707885.91 |
1.管理人报酬 | 5150046.19 |
2.托管费 | 1287511.56 |
3.销售服务费 | 4770701.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8234637.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8234637.43 |
6.其他费用 | 113081.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
77701535.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
77701535.07 |
一、收入: | 35307182.8 |
1.利息收入 | 433262.62 |
存款利息收入 | 53735.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
32567113.69 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 31842228.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 724884.89 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2306806.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7407571.84 |
1.管理人报酬 | 1727270.88 |
2.托管费 | 431817.64 |
3.销售服务费 | 703885.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4239951.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4239951.66 |
6.其他费用 | 227200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27899610.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27899610.96 |
一、收入: | 5596928.5 |
1.利息收入 | 5709.14 |
存款利息收入 | 5709.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5508833.03 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5518804.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -9971.3 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
82386.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1097342.86 |
1.管理人报酬 | 201244.06 |
2.托管费 | 50310.98 |
3.销售服务费 | 94637.55 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 641541.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 641541.44 |
6.其他费用 | 102902.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4499585.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4499585.64 |
一、收入: | 3676329.0 |
1.利息收入 | 1817090.06 |
存款利息收入 | 1683285.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1863169.6 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1863169.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3930.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 811067.43 |
1.管理人报酬 | 201265.85 |
2.托管费 | 50316.42 |
3.销售服务费 | 1048.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 415052.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 415052.37 |
6.其他费用 | 139470.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2865261.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2865261.57 |