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基金买卖网 > 基金净值 > 嘉实90天滚动持有短债A (015404)
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嘉实90天滚动持有短债A

015404
基金类型:债券型|中低风险     成立日期:2022-06-17     基金规模:6.56亿份     基金经理: 李曈 
基金全称:嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金     基金管理人:嘉实基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.10%
  • 近一月增长率
    0.29%
  • 近一季增长率
    0.69%
  • 近半年增长率
    1.58%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.4% 服务保障:

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中上

领先

中上

中下

中上

领先
--
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-26
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-07-26 1.0759 1.0759 0.01%
2024-07-25 1.0758 1.0758 0.01%
2024-07-24 1.0757 1.0757 0.01%
2024-07-23 1.0756 1.0756 0.02%
2024-07-22 1.0754 1.0754 0.06%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>嘉实90天滚动持有短债A(015404)基金经理
李曈:李曈先生:硕士研究生,具有基金从业资格。曾任中国建设银行金融市场部、机构业务部业务经理。2014年12月加入嘉实基金管理有限公司,现任固收投研体系基金经理。2015年5月14日至2018年11月2日任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理、2015年5月14日至2020年6月4日任嘉实安心货币市场基金基金经理、2016年1月28日至2020年6月11日任嘉实货币市场基金基金经理、2016年1月28日至2020年5月29日任嘉实活期宝货币市场基金基金经理、2016年4月21日至2020年5月29日任嘉实快线货币市场基金基金经理、2016年12月22日至2020年6月4日任嘉实现金宝货币市场基金基金经理、2017年5月25日至2020年6月4日任嘉实增益宝货币市场基金基金经理、2017年5月25日至2020年7月25日任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理、2017年5月25日至2020年6月11日任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2019年9月26日至2021年7月27日任嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金基金经理、2015年1月28日至今任嘉实活钱包货币市场基金基金基金经理、2017年4月13日至今任嘉实现金添利货币市场基金基金经理、2017年5月24日至2022年3月29日任嘉实超短债证券投资基金基金经理、2019年1月24日至今任嘉实中短债债券型证券投资基金基金经理、2021年7月24日至今任嘉实活期宝货币市场基金基金经理。2021年8月25日至今任嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月15日至今任嘉实短债债券型证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:14.37%

持有份额

截至2024-06-30 嘉实90天滚动持有短债A期末总份额为6.56亿份,相比减少1.54亿份 (本季申购数为0.60亿份,赎回数为2.15亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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