长江丰瑞3个月持有债券型C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
6106664.51 |
存出保证金 |
23119.34 |
交易性金融资产 |
275346606.33 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
265219587.15 |
资产支持证券投资 |
10127019.18 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4401047.95 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
319105.15 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
286788784.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
69828404.16 |
应付证券清算款 |
4524191.19 |
应付赎回款 |
100687.98 |
应付管理人报酬 |
92456.0 |
应付托管费 |
18491.2 |
应付销售服务费 |
11612.96 |
应付税费 |
11235.77 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
185037.37 |
负债合计 |
74772116.63 |
所有者权益: |
实收基金 |
203322305.65 |
所有者权益合计 |
212016668.0 |
负债和所有者权益合计 |
286788784.63 |
资产: |
银行存款 |
10453882.79 |
结算备付金 |
7589400.92 |
存出保证金 |
34723.88 |
交易性金融资产 |
385062595.92 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
385062595.92 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
99621.6 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
403240225.11 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
102211707.97 |
应付证券清算款 |
3034230.01 |
应付赎回款 |
6072715.76 |
应付管理人报酬 |
127800.41 |
应付托管费 |
25560.11 |
应付销售服务费 |
27006.2 |
应付税费 |
23444.41 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
111768.16 |
负债合计 |
111634233.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
283715682.99 |
所有者权益合计 |
291605992.08 |
负债和所有者权益合计 |
403240225.11 |
资产: |
银行存款 |
838737.88 |
结算备付金 |
4999731.29 |
存出保证金 |
32607.21 |
交易性金融资产 |
489995048.97 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
466018253.35 |
资产支持证券投资 |
23976795.62 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
956232.93 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
199920.03 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
497022278.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
108782098.82 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1377253.0 |
应付管理人报酬 |
184210.24 |
应付托管费 |
36842.03 |
应付销售服务费 |
68246.49 |
应付税费 |
34936.89 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
185334.68 |
负债合计 |
110668922.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
386695595.1 |
所有者权益合计 |
386353356.16 |
负债和所有者权益合计 |
497022278.31 |
资产: |
银行存款 |
25512369.62 |
结算备付金 |
11160700.01 |
存出保证金 |
83480.16 |
交易性金融资产 |
541890610.03 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
541890610.03 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
83451352.46 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
662098512.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
103000000.0 |
应付证券清算款 |
15529.35 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
229423.48 |
应付托管费 |
45884.72 |
应付销售服务费 |
90827.74 |
应付税费 |
28300.9 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
43896.4 |
负债合计 |
103453862.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
557768717.68 |
所有者权益合计 |
558644649.69 |
负债和所有者权益合计 |
662098512.28 |