名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长江惠盈9个月持有债… | 0.9884 | 0.14% |
长江惠盈9个月持有债… | 0.9947 | 0.14% |
长江楚财一年持有混合… | 0.9879 | 0.12% |
长江安悦利率债债券C | 1.0267 | 0.12% |
长江安悦利率债债券A | 1.0282 | 0.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长江乐享货币B | 0.4473 | 1.62% |
长江乐享货币A | 0.3818 | 1.38% |
长江乐享货币C | 0.3189 | 1.13% |
长江货币管家 | 0.249 | 0.85% |
长江优享货币B | 0.2532 | 0.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 450.48 | 153.97 | 34.18% | 30.79 | 6.84% | -- | -- | 34.41 | 7.64% |
2023-06-30 | 264.83 | 88.50 | 33.42% | 17.70 | 6.68% | -- | -- | 24.19 | 9.13% |
2022-12-31 | 496.03 | 193.25 | 38.96% | 38.65 | 7.79% | -- | -- | 75.24 | 15.17% |
2022-06-30 | 105.60 | 48.15 | 45.60% | 9.63 | 9.12% | -- | -- | 19.06 | 18.05% |