长江丰瑞3个月持有债券型A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6106664.51 |
| 存出保证金 |
23119.34 |
| 交易性金融资产 |
275346606.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
265219587.15 |
| 资产支持证券投资 |
10127019.18 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4401047.95 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
319105.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
286788784.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
69828404.16 |
| 应付证券清算款 |
4524191.19 |
| 应付赎回款 |
100687.98 |
| 应付管理人报酬 |
92456.0 |
| 应付托管费 |
18491.2 |
| 应付销售服务费 |
11612.96 |
| 应付税费 |
11235.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185037.37 |
| 负债合计 |
74772116.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
203322305.65 |
| 所有者权益合计 |
212016668.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
286788784.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10453882.79 |
| 结算备付金 |
7589400.92 |
| 存出保证金 |
34723.88 |
| 交易性金融资产 |
385062595.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
385062595.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99621.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
403240225.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
102211707.97 |
| 应付证券清算款 |
3034230.01 |
| 应付赎回款 |
6072715.76 |
| 应付管理人报酬 |
127800.41 |
| 应付托管费 |
25560.11 |
| 应付销售服务费 |
27006.2 |
| 应付税费 |
23444.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111768.16 |
| 负债合计 |
111634233.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
283715682.99 |
| 所有者权益合计 |
291605992.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
403240225.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
838737.88 |
| 结算备付金 |
4999731.29 |
| 存出保证金 |
32607.21 |
| 交易性金融资产 |
489995048.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
466018253.35 |
| 资产支持证券投资 |
23976795.62 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
956232.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199920.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
497022278.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
108782098.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1377253.0 |
| 应付管理人报酬 |
184210.24 |
| 应付托管费 |
36842.03 |
| 应付销售服务费 |
68246.49 |
| 应付税费 |
34936.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185334.68 |
| 负债合计 |
110668922.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
386695595.1 |
| 所有者权益合计 |
386353356.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
497022278.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25512369.62 |
| 结算备付金 |
11160700.01 |
| 存出保证金 |
83480.16 |
| 交易性金融资产 |
541890610.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
541890610.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
83451352.46 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
662098512.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
103000000.0 |
| 应付证券清算款 |
15529.35 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
229423.48 |
| 应付托管费 |
45884.72 |
| 应付销售服务费 |
90827.74 |
| 应付税费 |
28300.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
43896.4 |
| 负债合计 |
103453862.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
557768717.68 |
| 所有者权益合计 |
558644649.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
662098512.28 |
