| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长江惠盈9个月持有债… | 0.9884 | 0.14% |
| 长江惠盈9个月持有债… | 0.9947 | 0.14% |
| 长江楚财一年持有混合… | 0.9879 | 0.12% |
| 长江安悦利率债债券C | 1.0267 | 0.12% |
| 长江安悦利率债债券A | 1.0282 | 0.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长江乐享货币B | 0.4473 | 1.62% |
| 长江乐享货币A | 0.3818 | 1.38% |
| 长江乐享货币C | 0.3189 | 1.13% |
| 长江货币管家 | 0.249 | 0.85% |
| 长江优享货币B | 0.2532 | 0.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 17882511.59 |
| 1.利息收入 | 161741.31 |
| 存款利息收入 | 158081.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10215994.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9922703.48 |
| 资产支持证券投资收益 | 301004.05 |
| 衍生工具收益 | -7713.16 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7504775.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4504750.16 |
| 1.管理人报酬 | 1539713.86 |
| 2.托管费 | 307942.79 |
| 3.销售服务费 | 344067.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2075361.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2075361.75 |
| 6.其他费用 | 206900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13377761.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13377761.43 |
| 一、收入： | 12668134.12 |
| 1.利息收入 | 91740.83 |
| 存款利息收入 | 88081.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6518208.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6266065.37 |
| 资产支持证券投资收益 | 296003.36 |
| 衍生工具收益 | -43860.56 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6058185.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2648278.91 |
| 1.管理人报酬 | 885012.08 |
| 2.托管费 | 177002.47 |
| 3.销售服务费 | 241892.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1213953.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1213953.77 |
| 6.其他费用 | 110968.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10019855.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10019855.21 |
| 一、收入： | 4105113.97 |
| 1.利息收入 | 1470275.8 |
| 存款利息收入 | 482630.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10238021.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9965896.37 |
| 资产支持证券投资收益 | 269244.0 |
| 衍生工具收益 | 2881.42 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7603183.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4960314.81 |
| 1.管理人报酬 | 1932527.88 |
| 2.托管费 | 386505.55 |
| 3.销售服务费 | 752363.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1675438.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1675438.87 |
| 6.其他费用 | 182100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-855200.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-855200.84 |
| 一、收入： | 1931896.59 |
| 1.利息收入 | 881005.26 |
| 存款利息收入 | 331797.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2209522.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2209522.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1158631.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1055964.58 |
| 1.管理人报酬 | 481520.93 |
| 2.托管费 | 96304.22 |
| 3.销售服务费 | 190632.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 240273.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 240273.57 |
| 6.其他费用 | 41290.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
875932.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
875932.01 |
