格林泓丰一年定开债券发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
10127654.52 |
| 结算备付金 |
9.0 |
| 存出保证金 |
625.21 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10128288.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1820.78 |
| 应付托管费 |
606.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
27000.0 |
| 负债合计 |
29427.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10000000.0 |
| 所有者权益合计 |
10098861.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
10128288.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
48329.08 |
| 存出保证金 |
369.27 |
| 交易性金融资产 |
9853688.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9853688.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10063758.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2587.94 |
| 应付托管费 |
862.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20000.0 |
| 负债合计 |
23450.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10000000.0 |
| 所有者权益合计 |
10040308.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
10063758.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
156294.44 |
| 结算备付金 |
44326.52 |
| 存出保证金 |
1886.27 |
| 交易性金融资产 |
9917241.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9917241.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10119748.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2487.93 |
| 应付托管费 |
829.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
17356.09 |
| 负债合计 |
20673.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10000000.0 |
| 所有者权益合计 |
10099075.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
10119748.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
605082.1 |
| 结算备付金 |
79654.16 |
| 存出保证金 |
1185.71 |
| 交易性金融资产 |
4372179.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4372179.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5002917.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10061018.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2552.31 |
| 应付托管费 |
850.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
35000.0 |
| 负债合计 |
38403.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10000000.0 |
| 所有者权益合计 |
10022615.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
10061018.98 |
