| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 格林港股通臻选混合A | 0.9432 | 1.91% |
| 格林港股通臻选混合C | 0.9421 | 1.90% |
| 格林伯锐灵活配置A | 0.4746 | 0.61% |
| 格林伯锐灵活配置C | 0.4698 | 0.60% |
| 格林碳中和主题混合A | 0.736 | 0.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 格林货币B | 0.3885 | 1.41% |
| 格林货币A | 0.3233 | 1.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 405.02 |
| 1.利息收入 | -- |
| 存款利息收入 | 405.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10000.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 10000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9594.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9594.98 |
| 一、收入： | 258306.89 |
| 1.利息收入 | 11006.22 |
| 存款利息收入 | 5347.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
204486.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 204486.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42814.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 60614.77 |
| 1.管理人报酬 | 30273.57 |
| 2.托管费 | 10091.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 249.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 249.86 |
| 6.其他费用 | 20000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
197692.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
197692.12 |
| 一、收入： | 114018.64 |
| 1.利息收入 | 8482.69 |
| 存款利息收入 | 2824.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80104.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80104.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25431.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37559.27 |
| 1.管理人报酬 | 14964.92 |
| 2.托管费 | 4988.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 249.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 249.86 |
| 6.其他费用 | 17356.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76459.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76459.37 |
| 一、收入： | 78547.64 |
| 1.利息收入 | 23338.27 |
| 存款利息收入 | 6875.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68422.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68422.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13213.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 55931.7 |
| 1.管理人报酬 | 15398.77 |
| 2.托管费 | 5132.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 35400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22615.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22615.94 |
