招商安润灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16728727.03元 |
| 本期利润 |
-18200426.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-47.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-35.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11795567.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7711元 |
| 期末基金资产净值 |
31157498.93元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0368元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-42.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6009162.54元 |
| 本期利润 |
-3519425.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2926元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48001121.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3833元 |
| 期末基金资产净值 |
95608225.7元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7553元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3187556.9元 |
| 本期利润 |
4271309.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1794元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16146398.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8719元 |
| 期末基金资产净值 |
27432897.83元 |
| 期末基金份额净值 |
3.1803元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1449279.09元 |
| 本期利润 |
25563983.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.5128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81977538.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9761元 |
| 期末基金资产净值 |
169209624.92元 |
| 期末基金份额净值 |
4.0788元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.02% |
