| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商北证50成份指数… | 0.8466 | 6.79% |
| 招商北证50成份指数… | 0.8505 | 6.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招益宝货币B | 0.4912 | 1.81% |
| 招商招利宝货币B | 0.5916 | 1.80% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4824 | 1.74% |
| 招商招福宝货币B | 0.4485 | 1.69% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4398 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -9.28% | -2.24% | -5.94% | -7.06% | -2.71% | -29.16% | -55.04% | -- |
| 沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
| 同类平均[混合型] | -3.38% | 0.80% | -1.94% | 0.45% | 0.87% | -12.23% | -18.85% | -24.18% |
| 同类排名[混合型] |
1610|2275 | 2135|2306 | 1946|2302 | 1979|2287 | 1708|2282 | 2051|2201 | 2066|2093 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-17 | 1.8477 | 1.8477 | -2.03% | |
| 2024-07-16 | 1.8859 | 1.8859 | 1.20% | |
| 2024-07-15 | 1.8636 | 1.8636 | -1.01% | |
| 2024-07-12 | 1.8827 | 1.8827 | -0.83% | |
| 2024-07-11 | 1.8984 | 1.8984 | 0.44% |
截至2024-03-31 招商安润灵活配置混合C期末总份额为0.14亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300274 | 阳光电源 | 33.00 | 3503.47 | 7.90% |
| 300750 | 宁德时代 | 16.00 | 3180.67 | 7.17% |
| 601138 | 工业富联 | 83.00 | 1903.80 | 4.29% |
| 002459 | 晶澳科技 | 88.00 | 1538.61 | 3.47% |
| 002738 | 中矿资源 | 40.00 | 1500.38 | 3.38% |
| 688012 | 中微公司 | 9.00 | 1490.25 | 3.36% |
| 688223 | 晶科能源 | 172.00 | 1431.00 | 3.22% |
| 300705 | 九典制药 | 36.00 | 1375.09 | 3.10% |
| 601865 | 福莱特 | 48.00 | 1368.09 | 3.08% |
| 002756 | 永兴材料 | 28.00 | 1355.53 | 3.05% |
