名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时标普石油天然气勘… | 0.9246 | 2.21% |
博时标普石油天然气勘… | 0.9192 | 2.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时现金宝货币B | 0.5199 | 1.81% |
博时合惠货币B | 0.4829 | 1.80% |
博时合鑫货币B | 0.4772 | 1.79% |
博时兴盛货币B | 0.4842 | 1.78% |
博时合晶货币B | 0.4885 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 99788219.11元 |
本期利润 | 115195551.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0306元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.05% |
本期基金份额净值增长率 | 3.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 20171731.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.006元 |
期末基金资产净值 | 3398458249.39元 |
期末基金份额净值 | 1.0093元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 55507069.52元 |
本期利润 | 73930424.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0183元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.82% |
本期基金份额净值增长率 | 1.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 17557207.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0044元 |
期末基金资产净值 | 4008310866.68元 |
期末基金份额净值 | 1.0085元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 88250870.42元 |
本期利润 | 86945360.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0135元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.34% |
本期基金份额净值增长率 | 1.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13453408.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0025元 |
期末基金资产净值 | 5335095965.96元 |
期末基金份额净值 | 1.0025元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.29% |