南方潜力新蓝筹混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1321833.66 |
存出保证金 |
303726.1 |
交易性金融资产 |
1481705221.37 |
股票投资 |
1402487528.81 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
79217692.56 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2132187.21 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1198259.95 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1495106326.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2811380.93 |
应付赎回款 |
3380027.27 |
应付管理人报酬 |
1462845.71 |
应付托管费 |
243807.59 |
应付销售服务费 |
442207.26 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1253397.16 |
负债合计 |
9593665.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
882782516.49 |
所有者权益合计 |
1485512660.99 |
负债和所有者权益合计 |
1495106326.91 |
资产: |
银行存款 |
23944331.27 |
结算备付金 |
3550056.03 |
存出保证金 |
756691.8 |
交易性金融资产 |
2054513542.6 |
股票投资 |
1940780504.43 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
113733038.17 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
37509399.53 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
478057.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2120752079.21 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
529511.18 |
应付赎回款 |
18037226.2 |
应付管理人报酬 |
2628111.43 |
应付托管费 |
438018.59 |
应付销售服务费 |
647493.42 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
3172483.83 |
负债合计 |
25452844.65 |
所有者权益: |
实收基金 |
1073964929.6 |
所有者权益合计 |
2095299234.56 |
负债和所有者权益合计 |
2120752079.21 |
资产: |
银行存款 |
74449407.62 |
结算备付金 |
5151864.36 |
存出保证金 |
818955.75 |
交易性金融资产 |
3016883477.39 |
股票投资 |
2853326840.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
163556636.89 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
209808.42 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1708112.65 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3099221626.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4199706.99 |
应付管理人报酬 |
3978877.95 |
应付托管费 |
663146.28 |
应付销售服务费 |
1008977.21 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
3386524.51 |
负债合计 |
13237232.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
1507300877.59 |
所有者权益合计 |
3085984393.25 |
负债和所有者权益合计 |
3099221626.19 |
资产: |
银行存款 |
61594970.13 |
结算备付金 |
2718548.38 |
存出保证金 |
285164.87 |
交易性金融资产 |
1159233843.53 |
股票投资 |
1092747954.21 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
66485889.32 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13439819.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1237272346.72 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
38127893.16 |
应付赎回款 |
16664838.71 |
应付管理人报酬 |
1030154.76 |
应付托管费 |
171692.48 |
应付销售服务费 |
117357.74 |
应付税费 |
4.18 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1393648.23 |
负债合计 |
57505589.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
481743293.66 |
所有者权益合计 |
1179766757.46 |
负债和所有者权益合计 |
1237272346.72 |