| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
| 南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
| 南方北证50成份指数… | 0.7684 | 6.93% |
| 南方北交所精选两年定… | 0.835 | 5.99% |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币F | 0.3346 | 1.97% |
| 南方日添益货币C | 0.3349 | 1.97% |
| 南方收益宝货币B | 0.5066 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -349291706.48 |
| 1.利息收入 | 294484.02 |
| 存款利息收入 | 258648.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-468410418.69 |
| 股票投资收益 | -492341595.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3962033.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19969143.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
116422942.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2401285.31 |
| 减：二、费用 | 43032132.3 |
| 1.管理人报酬 | 29932588.7 |
| 2.托管费 | 4988764.78 |
| 3.销售服务费 | 7844176.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 266597.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-392323838.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-392323838.78 |
| 一、收入： | -97479340.76 |
| 1.利息收入 | 200644.29 |
| 存款利息收入 | 164808.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-268275800.78 |
| 股票投资收益 | -282960107.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1912048.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12772258.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
168678239.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1917575.85 |
| 减：二、费用 | 27769497.52 |
| 1.管理人报酬 | 19546972.19 |
| 2.托管费 | 3257828.72 |
| 3.销售服务费 | 4815130.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149563.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-125248838.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-125248838.28 |
| 一、收入： | -448503931.88 |
| 1.利息收入 | 294438.58 |
| 存款利息收入 | 294438.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-144308005.06 |
| 股票投资收益 | -153985125.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5607858.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4069262.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-309044553.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4554187.93 |
| 减：二、费用 | 33092261.18 |
| 1.管理人报酬 | 23788155.63 |
| 2.托管费 | 3964692.61 |
| 3.销售服务费 | 5073533.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10345.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10345.06 |
| 6.其他费用 | 255521.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-481596193.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-481596193.06 |
| 一、收入： | 35767449.05 |
| 1.利息收入 | 63623.89 |
| 存款利息收入 | 63623.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-117790671.62 |
| 股票投资收益 | -119879929.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 246556.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1842701.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
152694044.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
800451.9 |
| 减：二、费用 | 4586100.69 |
| 1.管理人报酬 | 3685476.01 |
| 2.托管费 | 614246.03 |
| 3.销售服务费 | 172967.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7735.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7735.76 |
| 6.其他费用 | 105674.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31181348.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31181348.36 |
