泰康安泓纯债一年定开债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
85959051.3元 |
| 本期利润 |
97587740.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34653153.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0124元 |
| 期末基金资产净值 |
2834427485.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39180058.11元 |
| 本期利润 |
58098338.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50519079.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0168元 |
| 期末基金资产净值 |
3066441265.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11339021.48元 |
| 本期利润 |
7895690.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7895690.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0026元 |
| 期末基金资产净值 |
3008342926.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.26% |
