泰康安泓纯债一年定开债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4035395717.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4035395717.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4036448800.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1200843988.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
718027.87 |
| 应付托管费 |
239342.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219956.47 |
| 负债合计 |
1202021315.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2791536267.97 |
| 所有者权益合计 |
2834427485.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
4036448800.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
290680.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5009132780.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5009132780.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5009423460.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1920670083.41 |
| 应付证券清算款 |
21062065.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
754428.91 |
| 应付托管费 |
251476.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244142.05 |
| 负债合计 |
1942982195.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000447235.7 |
| 所有者权益合计 |
3066441265.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
5009423460.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
370612.61 |
| 结算备付金 |
66396.53 |
| 存出保证金 |
88757.51 |
| 交易性金融资产 |
4071933837.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4071933837.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4072459604.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1062940658.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
763287.8 |
| 应付托管费 |
254429.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158302.39 |
| 负债合计 |
1064116677.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000447235.7 |
| 所有者权益合计 |
3008342926.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
4072459604.41 |
