| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家中证软件服务ET… | 0.8419 | 1.78% |
| 万家中证软件服务ET… | 0.4322 | 1.67% |
| 万家中证软件服务ET… | 0.431 | 1.65% |
| 万家互联互通中国优势… | 0.5314 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家天添宝B | 0.5221 | 1.86% |
| 万家货币B | 0.4608 | 1.84% |
| 万家货币D | 0.4608 | 1.84% |
| 万家现金增利货币B | 0.4838 | 1.81% |
| 万家货币E | 0.4362 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -9.73% | -2.48% | -4.58% | -13.85% | -7.29% | -12.76% | -29.55% | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
| 同类排名[混合型] |
1218|2286 | 1954|2324 | 1623|2320 | 1854|2302 | 1547|2295 | 1172|2228 | 1250|2119 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 落后 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.8933 | 0.8933 | -0.51% | |
| 2024-08-22 | 0.8979 | 0.8979 | -0.20% | |
| 2024-08-21 | 0.8997 | 0.8997 | -0.35% | |
| 2024-08-20 | 0.9029 | 0.9029 | -1.41% | |
| 2024-08-19 | 0.9158 | 0.9158 | -0.02% |
截至2024-06-30 万家瑞兴C期末总份额为0.00亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00317 | 中船防务 | 60.00 | 973.43 | 9.23% |
| 600256 | 广汇能源 | 100.00 | 670.00 | 6.35% |
| 000725 | 京东方A | 119.00 | 486.71 | 4.61% |
| 688628 | 优利德 | 13.00 | 458.27 | 4.34% |
| 601567 | 三星医疗 | 11.00 | 414.40 | 3.93% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 20.00 | 408.88 | 3.88% |
| 600985 | 淮北矿业 | 20.00 | 334.80 | 3.17% |
| 301030 | 仕净科技 | 13.00 | 330.20 | 3.13% |
| 002463 | 沪电股份 | 9.00 | 328.50 | 3.11% |
| 688226 | 威腾电气 | 16.00 | 291.07 | 2.76% |
