| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商新兴活力混合 | 1.219 | 1.25% |
| 华商智能生活灵活配置… | 1.165 | 1.22% |
| 华商智能生活灵活配置… | 1.18 | 1.20% |
| 华商卓越成长一年持有… | 0.4675 | 1.19% |
| 华商卓越成长一年持有… | 0.4743 | 1.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.4918 | 1.81% |
| 华商现金增利货币A | 0.4863 | 1.79% |
| 华商现金增利货币E | 0.4311 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6179.52 | 4845.28 | 78.41% | 807.55 | 13.07% | -- | -- | 503.53 | 8.15% |
| 2023-06-30 | 4402.00 | 3408.21 | 77.42% | 568.04 | 12.90% | -- | -- | 413.74 | 9.40% |
| 2022-12-31 | 6985.51 | 5556.60 | 79.54% | 926.10 | 13.26% | -- | -- | 478.66 | 6.85% |
| 2022-06-30 | 1887.58 | 1604.94 | 85.03% | 267.49 | 14.17% | -- | -- | 4.19 | 0.22% |
