万家瑞隆C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17768793.52元 |
| 本期利润 |
-4401175.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0589元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38095800.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5174元 |
| 期末基金资产净值 |
137989509.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8741元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14921107.44元 |
| 本期利润 |
-1188545.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17862207.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6608元 |
| 期末基金资产净值 |
55733997.7元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0618元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22310097.75元 |
| 本期利润 |
-24416660.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
127834222.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8653元 |
| 期末基金资产净值 |
315943190.31元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1386元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12811305.92元 |
| 本期利润 |
-7982859.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0986元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67230520.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9723元 |
| 期末基金资产净值 |
159900412.31元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.47% |
