| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.7732 | 3.62% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.763 | 3.61% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4587 | 1.78% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.451 | 1.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.6172 | 1.90% |
| 万家货币B | 0.5129 | 1.81% |
| 万家货币D | 0.5129 | 1.81% |
| 万家现金增利货币B | 0.4886 | 1.80% |
| 万家天添宝B | 0.4743 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -17.65% | 0.54% | -4.27% | -7.77% | -5.14% | -26.32% | -29.79% | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
| 同类排名[混合型] |
3723|4124 | 1286|4339 | 3395|4346 | 3872|4275 | 3724|4143 | 3433|3816 | 1794|3114 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.5433 | 1.5433 | -0.75% | |
| 2024-07-19 | 1.555 | 1.555 | -0.20% | |
| 2024-07-18 | 1.5581 | 1.5581 | 0.34% | |
| 2024-07-17 | 1.5528 | 1.5528 | -0.51% | |
| 2024-07-16 | 1.5607 | 1.5607 | 1.67% |
截至2024-06-30 万家瑞隆C期末总份额为0.28亿份，相比减少0.15亿份 (本季申购数为0.21亿份，赎回数为0.36亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000998 | 隆平高科 | 368.00 | 3618.21 | 6.41% |
| 002385 | 大北农 | 918.00 | 3535.34 | 6.26% |
| 688256 | 寒武纪 | 10.00 | 2066.82 | 3.66% |
| 002567 | 唐人神 | 357.00 | 1918.79 | 3.40% |
| 002475 | 立讯精密 | 47.00 | 1859.36 | 3.29% |
| 300498 | 温氏股份 | 91.00 | 1818.68 | 3.22% |
| 002714 | 牧原股份 | 41.00 | 1817.45 | 3.22% |
| 603019 | 中科曙光 | 42.00 | 1758.36 | 3.12% |
| 601001 | 晋控煤业 | 95.00 | 1577.00 | 2.79% |
| 002594 | 比亚迪 | 6.00 | 1539.04 | 2.73% |
