长城久富混合(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1995708.17 |
| 存出保证金 |
1141501.47 |
| 交易性金融资产 |
1831656559.58 |
| 股票投资 |
1831656559.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33003.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2041392715.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
866842.24 |
| 应付管理人报酬 |
2240491.15 |
| 应付托管费 |
373415.2 |
| 应付销售服务费 |
10758.43 |
| 应付税费 |
666400.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2212565.1 |
| 负债合计 |
6370472.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1693916619.76 |
| 所有者权益合计 |
2035022243.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
2041392715.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
285032809.35 |
| 结算备付金 |
17520400.69 |
| 存出保证金 |
1585802.6 |
| 交易性金融资产 |
3076555131.0 |
| 股票投资 |
3076555131.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
103530225.71 |
| 应收证券清算款 |
89605218.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31365.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3573860953.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
111479205.9 |
| 应付赎回款 |
419927.56 |
| 应付管理人报酬 |
4265536.4 |
| 应付托管费 |
710922.75 |
| 应付销售服务费 |
41055.65 |
| 应付税费 |
666400.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5750705.62 |
| 负债合计 |
123333753.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2463414899.2 |
| 所有者权益合计 |
3450527199.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
3573860953.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
546616959.98 |
| 结算备付金 |
10310232.3 |
| 存出保证金 |
1555317.48 |
| 交易性金融资产 |
3578037517.94 |
| 股票投资 |
3578037517.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
81865.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4136601893.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13637096.21 |
| 应付管理人报酬 |
5743474.79 |
| 应付托管费 |
957245.81 |
| 应付销售服务费 |
173829.37 |
| 应付税费 |
666400.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3521617.5 |
| 负债合计 |
24699663.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2749215031.24 |
| 所有者权益合计 |
4111902229.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
4136601893.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
181618663.49 |
| 结算备付金 |
3327133.49 |
| 存出保证金 |
896828.69 |
| 交易性金融资产 |
1859173146.77 |
| 股票投资 |
1859173146.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8169064.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
408607.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2053593444.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12568401.81 |
| 应付赎回款 |
19703657.43 |
| 应付管理人报酬 |
2208523.75 |
| 应付托管费 |
368087.28 |
| 应付销售服务费 |
76.17 |
| 应付税费 |
666400.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2462333.98 |
| 负债合计 |
37977480.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
951766296.24 |
| 所有者权益合计 |
2015615963.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
2053593444.21 |
