名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城产业臻选混合A | 0.7572 | 2.35% |
长城产业臻选混合C | 0.7489 | 2.34% |
长城产业趋势混合A | 0.6586 | 2.30% |
长城久富混合(LOF… | 1.2812 | 2.29% |
长城产业趋势混合C | 0.6508 | 2.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币B | 0.5192 | 1.96% |
长城收益宝货币C | 0.5192 | 1.96% |
长城工资宝货币B | 0.3978 | 1.89% |
长城工资宝货币C | 0.3978 | 1.89% |
长城收益宝货币A | 0.4727 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -599044002.27 |
1.利息收入 | 4624905.23 |
存款利息收入 | 3395182.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-668647248.26 |
股票投资收益 | -696923041.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2463794.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 25811998.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
63422328.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1556011.8 |
减:二、费用 | 56343393.72 |
1.管理人报酬 | 47420873.0 |
2.托管费 | 7903478.84 |
3.销售服务费 | 784228.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 234805.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-655387395.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-655387395.99 |
一、收入: | -173874541.56 |
1.利息收入 | 2805280.54 |
存款利息收入 | 2170808.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-387935280.82 |
股票投资收益 | -409259598.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2463794.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18860522.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
210690453.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
565004.97 |
减:二、费用 | 35053096.33 |
1.管理人报酬 | 29379892.23 |
2.托管费 | 4896648.65 |
3.销售服务费 | 661174.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 115373.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-208927637.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-208927637.89 |
一、收入: | -704293802.6 |
1.利息收入 | 3886393.35 |
存款利息收入 | 3319433.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-261870992.59 |
股票投资收益 | -275242118.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1063148.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12307977.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-448272021.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1962818.59 |
减:二、费用 | 47893748.88 |
1.管理人报酬 | 40317096.45 |
2.托管费 | 6719515.99 |
3.销售服务费 | 630688.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 226445.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-752187551.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-752187551.48 |
一、收入: | -260992816.47 |
1.利息收入 | 1200568.08 |
存款利息收入 | 1073124.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-189083146.3 |
股票投资收益 | -197638307.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 269266.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8285895.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-74505592.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1395354.17 |
减:二、费用 | 17857754.72 |
1.管理人报酬 | 15209827.76 |
2.托管费 | 2534971.26 |
3.销售服务费 | 95.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 112859.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-278850571.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-278850571.19 |