名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方品质消费一年持有… | 0.3614 | 0.58% |
东方品质消费一年持有… | 0.3569 | 0.56% |
东方成长收益灵活配置… | 1.2369 | 0.46% |
东方成长收益灵活配置… | 1.2413 | 0.46% |
东方岳灵活配置混合 | 1.2812 | 0.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方金账簿货币A | 0.4864 | 1.77% |
东方金账簿货币B | 0.4863 | 1.77% |
东方金证通货币B | 0.3856 | 1.42% |
东方金元宝货币A | 0.3688 | 1.37% |
东方金元宝货币C | 0.3409 | 1.26% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6489569.57元 |
本期利润 | -5085066.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.17元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.76% |
本期基金份额净值增长率 | -11.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4636575.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1512元 |
期末基金资产净值 | 26027385.92元 |
期末基金份额净值 | 0.8488元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -10.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -634513.88元 |
本期利润 | 568858.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0219元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.09% |
本期基金份额净值增长率 | 4.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 301534.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0086元 |
期末基金资产净值 | 35463692.55元 |
期末基金份额净值 | 1.0086元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.87% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3572527.45元 |
本期利润 | 2871525.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0727元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.16% |
本期基金份额净值增长率 | 1.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 202384.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0108元 |
期末基金资产净值 | 18969961.85元 |
期末基金份额净值 | 1.0108元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.08% |