名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方品质消费一年持有… | 0.3614 | 0.58% |
东方品质消费一年持有… | 0.3569 | 0.56% |
东方成长收益灵活配置… | 1.2369 | 0.46% |
东方成长收益灵活配置… | 1.2413 | 0.46% |
东方岳灵活配置混合 | 1.2812 | 0.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方金账簿货币A | 0.4864 | 1.77% |
东方金账簿货币B | 0.4863 | 1.77% |
东方金证通货币B | 0.3856 | 1.42% |
东方金元宝货币A | 0.3688 | 1.37% |
东方金元宝货币C | 0.3409 | 1.26% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -30081744.63 |
1.利息收入 | 33572.59 |
存款利息收入 | 33572.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-34632393.36 |
股票投资收益 | -36234591.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 138594.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1463604.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4293473.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
223602.93 |
减:二、费用 | 2965635.03 |
1.管理人报酬 | 1939172.69 |
2.托管费 | 323195.53 |
3.销售服务费 | 560623.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 142643.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-33047379.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-33047379.66 |
一、收入: | 485900.79 |
1.利息收入 | 16734.71 |
存款利息收入 | 16734.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2075971.78 |
股票投资收益 | -2970676.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 47574.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 847129.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2352734.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
192403.31 |
减:二、费用 | 1207936.07 |
1.管理人报酬 | 802891.74 |
2.托管费 | 133815.34 |
3.销售服务费 | 200303.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 70925.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-722035.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-722035.28 |
一、收入: | 9947642.02 |
1.利息收入 | 314019.8 |
存款利息收入 | 88473.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9520844.48 |
股票投资收益 | 9455914.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 44329.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20600.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-67675.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
180453.01 |
减:二、费用 | 1405277.76 |
1.管理人报酬 | 882903.5 |
2.托管费 | 147150.58 |
3.销售服务费 | 217139.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 158083.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8542364.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8542364.26 |