| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴证全球恒荣债券A | 1.011 | 0.09% |
| 兴证全球恒荣债券C | 1.0099 | 0.09% |
| 兴全兴泰定期开放债券… | 1.0215 | 0.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.5051 | 1.86% |
| 兴全货币B | 0.5271 | 1.79% |
| 兴全天添益货币A | 0.4611 | 1.69% |
| 兴全天添益货币E | 0.4579 | 1.68% |
| 兴全添利宝货币 | 0.4254 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 33794282.79 |
| 1.利息收入 | 164993.47 |
| 存款利息收入 | 145283.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33305978.85 |
| 股票投资收益 | 1597035.9 |
| 基金投资收益 | 15399537.29 |
| 债券投资收益 | 1337834.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14971571.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
317229.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6081.09 |
| 减：二、费用 | 4402061.75 |
| 1.管理人报酬 | 2225474.05 |
| 2.托管费 | 927754.02 |
| 3.销售服务费 | 1030694.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210323.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29392221.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29392221.04 |
| 一、收入： | 30632985.18 |
| 1.利息收入 | 120771.06 |
| 存款利息收入 | 116113.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19385680.61 |
| 股票投资收益 | 1701488.95 |
| 基金投资收益 | 9577935.92 |
| 债券投资收益 | 707674.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7398581.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11121885.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4647.73 |
| 减：二、费用 | 2525550.97 |
| 1.管理人报酬 | 1268415.02 |
| 2.托管费 | 540482.51 |
| 3.销售服务费 | 604721.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107480.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28107434.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28107434.21 |
| 一、收入： | 38489921.95 |
| 1.利息收入 | 833561.89 |
| 存款利息收入 | 757003.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32746011.1 |
| 股票投资收益 | 14842.3 |
| 基金投资收益 | 5143642.03 |
| 债券投资收益 | 1602332.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25985194.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4859352.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50996.77 |
| 减：二、费用 | 6805661.41 |
| 1.管理人报酬 | 3300962.62 |
| 2.托管费 | 1554105.0 |
| 3.销售服务费 | 1723709.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 56841.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56841.7 |
| 6.其他费用 | 170042.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31684260.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31684260.54 |
| 一、收入： | 36365823.82 |
| 1.利息收入 | 467099.03 |
| 存款利息收入 | 464851.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9244840.25 |
| 股票投资收益 | -56.82 |
| 基金投资收益 | 1439246.44 |
| 债券投资收益 | 399589.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7406061.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26644465.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9418.76 |
| 减：二、费用 | 1920102.41 |
| 1.管理人报酬 | 946880.62 |
| 2.托管费 | 448604.08 |
| 3.销售服务费 | 477781.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 46835.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34445721.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34445721.41 |
